ادارة النقدية

يختص برنامج الخزينة والبنوك الذي يعمل بنظام ERP software بمعالجة عمليات التحصيل والسداد سواء كانت نقدا أو من خلال أوراق القبض والدفع الشيكات و التحكم فى حركة النقدية و البنوك

ويعمل برنامج الخزينه والبنوك بشكل مترابط ومتكامل مع برنامج ادارة المخازن والحسابات العامه والموارد البشريه والمقاولات والتسويق العقارى حيث تتم ترجمة كافه عمليات التحصيل والسداد الى قيود يوميه تدرج فى برنامج الحسابات العامه

https://www.youtube.com/watch?v=Dv7j3OiSUsk

https://www.youtube.com/watch?v=zaAsNNGtlFI

https://www.youtube.com/watch?v=iSv1ddmI930&feature=youtu.be

عناصرالموازنة النقدية
المقبوضات و المدفوعات النقدية هى التى تدخل فقط ضمن الخطة النقدية ، ولذا فإن هناك مبيعات تتم فى شهور الموازنة ولكن سوف يتم تحصيلها بعد فترة الموازنة ولذلك يتم استبعادها عند إعداد خطة الموازنة فى حين أن هناك مشتريات تتم فى شهور الخطة ولكن يتم دفعها بعدها فيتم استبعادها، والعكس صحيح حيث نأخذ فى الإعتبار مقبوضات ومدفوعات عن مبيعات ومشتريات تمت قبل فترة الخطة ولكن القبض أو الدفع سوف يتم فى شهور الخطة.


موازنة المتحصلات النقدية
وهى عبارة عن جميع أنواع المتحصلات النقدية و التى سوف تقوم الشركة بتحصيلها خلال فترة الموازنة وهى تختلف من شركة لاخرى حسب نشاطها وهى عبارة عن مجموعة من المصادر المتنوعة



اولا المبيعات النقدية
وهى اهم مصادر المتحصلات النقدية ويتم فيها استبعاد قيمة الخصم النقدى وايضا قيمة المرتجعات المتوقعة من اجمالى المبيعات للوصول الى صافي المبيعات

ونسبة الخصم النقدي ونسبة المرتجعات يتم تحديدها فى ضوء الخبرات والمعرفة السابقة للشركة مع الأخذ فى الاعتبار الظروف والتغيرات الموسمية


ثانيا المتحصلات النقدية من العملاء
نشاط البيع بالشركات يكون فى الغالب منقسم الى نقدى واجل وبالنسبه للبيع الاجل فان ادارة حسابات العملاء يكون لديها معرفة بمواعيد تحصيل الفواتير من العملاء وذلك لان العملاء الاجل لهم فترات ائتمانية محددة و لابد وان يقوموا بالسداد خلالها وبالتالى تستطيع ادارة حسابات العملاء التنبؤ بالمبالغ التى سوف يتم تحصيلها من العملاء ويتم إعداد جدول نسب التحصيلات النقدية مع الأخذ فى الاعتبار معرفة نسب التحصيل من مبيعات كل شهر ومتى ستحصل بمعنى لو الادارة المالية تريد إعداد موازنة نقدية للربع الثالث من العام وبعد لما تقوم الادارة المالية بتقدير المبيعات النقدية المتوقعة خلال الفترة اما من موازنة المبيعات فى حالة اعدادها وأما تقديرى بناء على خبرتها السابقة وبالنسبة المتحصلات النقدية من البيع الآجل...
للمزيد من التفاصيل يمكنك زيارة الموقع الآتى : https://accflex.com/%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%AD%D8%A7%D8%B3%D8%A8%D9%8A%D9%87/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%B2%D9%86%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%82%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%86%D9%89