برنامج إدارة النقدية و البنوك من آكفليكس

يختص برنامج الإدارة النقدية الذي يعمل بنظام ERP software بمعالجة عمليات التحصيل والسداد سواء كانت نقدًا أو من خلال أوراق القبض والدفع الشيكات و التحكم فى حركة النقدية و البنوك

ويعمل برنامج الإدارة النقدية بشكل مترابط ومتكامل مع برنامج حسابات ومخازن و برنامج الحسابات العامة و برنامج الموارد البشرية و برنامج المقاولات و برنامج التسويق العقارى حيث تتم ترجمة كافه عمليات التحصيل والسداد إلى قيود يومية تدرج فى برنامج الحسابات العامة.

يعتبر برنامج الإدارة النقدية من منظومة برامج حسابات أكفليكس من أفضل برامج المحاسبة التى تدير العمليات النقدية بالشركة، فهو يعمل على الربط بين كافة أجزاء برامج محاسبة آكفليكس، فمن برنامج الإدارة النقدية يمكنك عمل سداد لأى فاتورة مستحقة وكذلك يمكنك استلام أى مبالغ خاصة بفاتورة واجبة السداد، ويقوم برنامج الإدارة النقدية بإنشاء القيود ألياً دون الحاجة لإدخال القيود، و يتميز برنامج الإدارة النقدية عن غيره من البرامج المحاسبية بالمرونة الكافية التي تجعل من إمكانية إحداث التغيير فى الشركة والتحول من نظام العمل اليدوي في أسرع ما يكون.



ما هى مميزات برنامج الخزينة والبنوك ؟



- يقوم النظام بتكويد البنوك و الخزائن وطرق وانواع الدفع وربطها بالحسابات العامه.

- يتم تسجيل حركة النقدية داخل الشركة من سندات صرف وقبض داخل النظام ويقوم النظام بمعالجتها أوتوماتيكيًا وإصدار القيود المحاسبية الخاصة بها وترحيلها إلى الحسابات العامة.

- إمكانية التعامل مع الخزينة وتتبع حركاتها من خلال سندات القبض والدفع التى تقوم بإنشاء قيد محاسبى الياَ .

- إمكانية عرض كل الحركات التى تمت على الخزينة باختلاف ارقام حساباتها وإظهارها فى شكل كشف حركة الصندوق داخل برنامج حسابات النافذة .

- إمكانية تتبع جميع حركات سندات القبض والدفع وتأثيرات حساباتها على الخزينة في برنامج حسابات النافذة .

- يقوم النظام بمتابعة اوراق القبض منذ الاستلام ثم تمام السداد، وكذا اوراق الصرف منذ لحظة الاصدار وحتى تمام الصرف ومتابعة حساباتها البنكية في برنامج حسابات النافذة .

- يقوم النظام بمقارنة كشوف الحسابات البنكيه بالحركات المدخله بالنظام طبقاً لرؤية المستخدم .

- إمكانية متابعة حركات السحب والإيداع الخاصة بكل بنك وعرض كشف حساب تفصيلى يوضح ارصدة هذه البنوك .

- إمكانية استعراض جميع الحركات التى تمت على البنوك من خلال النظام وإصدار كشف حساب بها صادر من النظام لمطابقته مع كشف الحساب الصادر من البنك (مطابقة البنوك) .

- برنامج حسابات يقوم باصدار القيود النظاميه الياً وتحويلها للحسابات العامة .

-برنامج حسابات يتابع حركة الشيكات و الكمبيالات من استلام وارسال وتصدير للبنك

- مراقبه كاملة لحوافظ الدفع و القبض في برنامج حسابات النافذة.

- نظام صلاحيات متقدم على مستوى المستخدم لعمليات الحفظ والتعديل والحذف والطباعة لكل حركة .



* أهم ما يميز برنامج الإدارة النقدية Cash Control :-

1- تذكير تلقائي بأوراق القبض وأوراق الدفع بمجرد فتح برنامج الادارة النقدية.

2- طباعة الشيك من برنامج الخزينة والبنوك.

3- شاشة لضبط قيود الفواتير.

4- تحديث رصيد الخزينة وإظهاره عند إنشاء حركة مدفوعات.

5- امكانية إدخال كافة حركات الخزينة من ملف أكسيل.

6- البرنامج يقوم بعمل كافة قيود الخزينة والبنك ألياً.

7- امكانية ادخال كافة حركات البنك من ملف أكسيل.

و للمزيد من شرح هذه النقاط يمكن التعرف عليها من هنا :

أهم ما يميز أفضل برنامج الإدارة النقدية Cash Control

* إدارة عهد الموظفين :-

يوفر برنامج الخزينة والبنوك نظام متكامل لإدارة العهدة النقدية يتضمن مايلى:

- إضافة انواع مختلفة للعهدة "عهدة انتقالات، عهد مشتريات، عهدة مصروفات ..وغيرها"

- طباعة إيصال استلام العهدة لتوقيع الموظف المستلم.

- تسوية العهدة فى حسابات المدفوعات المختلفة .

- رد كل أو بعض العهدة بعد انتهاء الغرض منها.

- تقارير تفصيلية عن العهد والعهد التى تمت تسويتها.



* نظام إدارة التحويلات النقدية Cash Transfer :-

بين الخزائن وبعضها أو بين الخزينة والبنك أو بين البنك والخزينة وكذلك التحويلات بين خزينة الشيكات إلى خزينة النقدية بشكل مباشر.

وتتم عمليات التحويل والاستلام بناءًا على صلاحيات كل مستخدم على الخزنة المحولة أو المستلمة.



* التقارير :-

تتميز منظومة برامج حسابات أكفليكس بتقديم مجموعة من التقارير التفصيلىة التى تغطى جميع أجزاء النظام المالى والإدارى ككل ومن أمثلة التقارير التى يوفرها برنامج الخزينة والبنوك مايلى:



* أولًا : التقارير المتعلقة بالخزينة:-

- تقرير المدفوعات والمقبوضات .

- تقرير كشف الخزينة بالتاريخ

- تقرير أستاذ مساعد يومية الخزينة.

- تقرير حركات الخزينة تفصيلي.

- تقرير عهد الموظفين.

- تقرير أرصدة الخزن.



* ثانيًا : التقارير المتعلقة بالحركات البنكية:-

- تقرير التحويل المصرفى للمدفوعات.

- تقرير التحويل المصرفى للمقبوضات.

- تقرير أوراق القبض.

- تقرير أوراق الدفع.

- تقرير كشف حساب البنك.

- تقرير أرصدة البنوك.





* خطابات الضمان :-

من الإضافات المميزة بالبرنامج وجود جزء خاص بإدارة خطابات الضمان يمكن من خلالها إنشاء خطابات الضمان وتحديد البنك الصادر لخطاب الضمان واسم العميل (عميل إنشاءات - عميل مخازن - عميل سياحة - عملاء تسويق عقارى - .... ) وكذلك عمولة البنك و نسبة الغطاء إذا كان هناك إتفاقية تسهيلات مع البنك ، وتحديد نوع خطاب الضمان ( إبتدائى - نهائى - دفعة مقدمة ) و مركز التكلفة الخاص بخطاب الضمان، وكذلك يتيح لك البرنامج إمكانية تغيير حالة خطاب الضمان (تعليته – تخفيضه – مد – إنهاء – تسييل خطاب الضمان) وكذلك استعراض الحالة التاريخية لخطاب الضمان والتغييرات التى تمت عليه، و يقوم البرنامج بإنشاء كافة قيود خطابات الضمان ألياً.



لمعرفة المزيد حول مميزات برنامج الخزينة و البنوك من هنا :

برنامج ادارة النقدية

و لمعرفة أكثر حول البرامج المحاسبية من آكفليكس يمكن الدخول إلى الموقع التالى :

https://accflex.com/